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2、根据原始凭证,编制现金和银行存款账;要求书写整洁、数字准确、日清月结。
3、严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一致。
4、负责办理银行结汇,支付和结算工作以及电子承兑等业务。
5、负责支票签发管理,不得签发空头支票,按规定设立支票领用登记簿。
6、加强安全防范意识和安全防范措施,严格执行安全制度,认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他单据。
7、负责每月工资、奖金的编制以及发放。
8、负责每周现金收支计划的编制,分清资金渠道,有计划的提取和支付现金。
9、根据合同和协议,作好应收账款工作,定期向主管领导汇报收款情况。
10、负责税务信息的变更,报税,购买发票和开具发票。
11、负责对电子承兑,银行承兑等业务的签收、转账及托收业务。
12、 负责金融机构贷款业务资料的准备。
13、 其他需要协调的事项。
温女士 半年前活跃
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- 公司名称西安杰瑞达仪器有限公司
- 法定代表人温玮华
- 成立日期2007-07-16
- 企业类型有限责任公司(自然人投资或控股)
- 经营状态开业
- 注册资金500万人民币
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更新于:2024-04-04