- 基金会计
1、按照资产托管系统用户手册和业务操作流程,在业务系统中进行相关数据处理、核算估值、投资监督、数据信息录入、指令审核等操作;
2、定期与各管理人进行资产核算估值业务账务核对,复核各管理人出具的资产托管业务各类财务报表、报告,确保财务数据的一致性和准确性;根据协议及法规要求出具托管报告等。
3、根据划款操作流程及时完成划款凭证/指令的填制、复核、提交;
4、为资产托管客户提供指令的接收、执行、回传、归档等服务。
任职要求:
1、本科学历;具备扎实的金融基础知识;了解银行金融产品的基本情况;
2、能熟练运用EXECL应用软件;具有一定的文字处理能力;
3、具有认真、负责、仔细的工作态度、良好的团队合作精神;
4、具有较强的风险意识、工作责任心及自我学习和领悟能力;
5、具有良好的人际沟通能力;
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- 公司名称上海外服杰浦企业管理有限公司
- 法定代表人王奕
- 成立日期2016-06-07
- 企业类型有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
- 经营状态存续
- 注册资金1500万人民币
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更新于:2024-05-17