发布于11月16日
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财务 出纳

六行君通

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徐宁

人事行政主管·刚刚在线

职位描述

一、贯彻执行国家法律、法规和财务制度,依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务。
  二、要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。
  三、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账,做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条低库。
  四、负责做好工资、补助等的造册发放工作。
  五、及时处理各种原始核算单据资料,传递会计凭证,不得积压。
  六、严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支、不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金账面一致。
  七、负责到银行办理经费领取手续、支付和结算工作。
  八、及时与银行对账、作好银行对账调节表。九、负责支票签发管理,不得签发空头支票,按规定设立支票领用登记簿。
  十、妥善保管现金、支票、收据和部分印鉴,确保资金和票据的安全性。
  十一、及时向财务主管提供账面资金及资金使用情况,使财务主管准确掌握资金流动情况,合理调配资金。
  十二、完成领导交办的其他工作。

工作地址

北京海淀区西二旗易兰规划设计院二层

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